ATTIJARI GESTION

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

105.081TND arrow_upward 0.01%
Assets under management data as of Aug. 30, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 1, 2000 SICAV Bonds Distribution Daily 153.850 MTND

Total return

(%) As of Sept. 6, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.07 2.81 4.85 16.42 27.41 50.40

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 105.204 0.09 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 105.956 0.02 3.66 6.74 - - -
FCP HELION SEPTIM 109.067 0.12 3.40 6.09 18.05 33.22 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 104.531 0.02 3.26 5.49 17.56 28.28 52.25
FCP HELION MONEO 105.578 0.00 3.17 5.51 16.82 28.26 51.56

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 6.433 32.925 39.591 25.391 10.232 27.921
0.00% 4.51% 23.11% 27.78% 17.82% 7.18% 19.59%

Dividends

(TND)
2024 5.887
2023 5.520
2022 5.257
2021 5.398
2020 5.498
2019 4.854
2018 3.962
2017 4.244
2016 4.087
2015 4.276
2014 4.080
2013 3.896
2012 4.444
2011 3.719

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