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TUNISO-EMIRATIE SICAV

105.806TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Aug. 30, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
May 7, 2007 SICAV Bonds Distribution Daily 116.315 MTND

Total return

(%) As of Sept. 6, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.07 3.17 5.28 18.43 31.85 57.45

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 105.204 0.09 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 105.956 0.02 3.66 6.74 - - -
FCP HELION SEPTIM 109.067 0.12 3.40 6.09 18.05 33.22 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 104.531 0.02 3.26 5.49 17.56 28.28 52.25
FCP HELION MONEO 105.578 0.00 3.17 5.51 16.82 28.26 51.56

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.081 62.350 46.599 5.188 4.276 0.100
0.00% 2.53% 51.28% 38.32% 4.27% 3.52% 0.08%

Dividends

(TND)
2024 7.087
2023 6.786
2022 6.412
2021 6.883
2020 6.557
2019 5.505
2018 4.570
2017 4.590
2016 4.543
2015 4.319
2014 4.012
2013 3.715
2012 3.986
2011 4.309

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