BNA CAPITAUX

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV

107.853TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Jan. 6, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 256.159 MTND

Total return

(%) As of Nov. 22, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- - 3.00 3.66 15.85 26.30 50.63

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 106.915 0.15 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 107.703 0.02 3.66 4.55 - - -
FCP HELION SEPTIM 110.690 0.12 3.40 4.22 16.64 31.61 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 106.064 0.02 3.26 3.95 16.21 26.69 50.95
FCP HELION MONEO 107.107 0.02 3.17 3.88 15.66 26.69 50.30

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 8.100 67.356 62.988 34.443 69.276 0.049
0.00% 3.34% 27.81% 26.01% 14.22% 28.60% 0.02%

Dividends

(TND)
2024 6.728
2023 5.881
2022 5.370
2021 5.277
2020 5.504
2019 5.365
2018 4.436
2017 4.525
2016 4.401
2015 4.282
2014 4.223
2013 3.814
2012 3.881
2011 3.997

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