SMART ASSET MANAGEMENT

MAXULA INVESTISSEMENT SICAV

108.368TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Aug. 30, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
June 5, 2008 SICAV Bonds Distribution Daily 3.328 MTND

Total return

(%) As of Sept. 6, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.06 2.06 3.27 12.98 20.76 39.76

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 105.204 0.09 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 105.956 0.02 3.66 6.74 - - -
FCP HELION SEPTIM 109.067 0.12 3.40 6.09 18.05 33.22 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 104.531 0.02 3.26 5.49 17.56 28.28 52.25
FCP HELION MONEO 105.578 0.00 3.17 5.51 16.82 28.26 51.56

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 0.024 0.210 0.013 0.304 0.491 0.000
0.00% 2.31% 20.18% 1.23% 29.16% 47.12% 0.00%

Dividends

(TND)
2024 3.542
2023 3.038
2022 3.010
2022 3.010
2021 3.709
2020 3.816
2019 3.847
2018 3.345
2017 3.689
2016 3.575
2015 3.525
2014 3.198
2013 3.124
2012 2.837
2011 3.415

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