TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II

Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Nov. 12, 2018	FCP	Mixed	Distribution	Weekly	10.437 MTND

Total return

(%) As of April 2, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	0.41	0.41	16.44	32.17	40.95	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
SICAV BNA	132.984	0.35	4.56	15.32	40.01	62.73	67.55
FCP GAT PERFORMANCE	12094.835	0.48	2.61	13.16	-	-	-
SICAV CROISSANCE	352.834	0.07	2.60	10.10	40.42	46.25	63.80
ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	18.356	0.18	2.45	13.89	33.59	56.87	70.73
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	114.446	0.10	2.16	4.74	8.87	13.19	15.96

Dividends

(TND)
2024	137.674
2023	115.511
2022	104.782
2021	105.254
2020	246.769