TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV ENTREPRISE

108.577TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Aug. 30, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Aug. 1, 2005 SICAV Bonds Distribution Daily 19.872 MTND

Total return

(%) As of Sept. 6, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.06 2.58 4.44 14.24 22.89 41.90

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 105.204 0.09 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 105.956 0.02 3.66 6.74 - - -
FCP HELION SEPTIM 109.067 0.12 3.40 6.09 18.05 33.22 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 104.531 0.02 3.26 5.49 17.56 28.28 52.25
FCP HELION MONEO 105.578 0.00 3.17 5.51 16.82 28.26 51.56

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 1.440 6.861 4.922 2.273 10.260 3.271
0.00% 4.96% 23.64% 16.96% 7.83% 35.35% 11.27%

Dividends

(TND)
2024 5.482
2023 4.405
2022 4.117
2021 4.222
2020 4.191
2019 3.952
2018 3.335
2017 3.472
2016 3.528
2015 3.489
2014 3.270
2013 3.135
2012 3.274
2011 3.497

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