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SICAV TRESOR

104.824TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Feb. 3, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 175.079 MTND

Total return

(%) As of Nov. 20, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- - 3.00 3.73 16.07 25.85 44.93

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 106.759 0.14 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 107.661 0.02 3.66 4.61 - - -
FCP HELION SEPTIM 110.552 0.13 3.40 4.35 16.64 31.61 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 106.023 0.02 3.26 3.99 16.27 26.77 51.00
FCP HELION MONEO 107.070 0.02 3.17 3.91 15.73 26.77 50.35

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 6.187 28.633 72.447 0.000 46.221 11.086
0.00% 3.76% 17.40% 44.02% 0.00% 28.09% 6.74%

Dividends

(TND)
2024 7.041
2023 5.613
2022 4.923
2021 4.821
2020 5.033
2019 4.163
2018 3.520
2017 3.835
2016 3.887
2015 3.984
2014 4.127
2013 3.874
2012 3.918
2011 3.925

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