TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

TUNISIE SICAV

123.017TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
July 20, 1992 SICAV Bonds Accumulation Daily 563.092 MTND

Total return

(%) As of Nov. 20, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.47 1.50 5.59 6.24 18.46 31.18 61.25

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP AFC AMANETT 109.892 0.02 7.21 8.10 - - -
MCP SAFE FUND 152.591 0.02 6.78 7.54 17.49 26.21 -
FIDELITY SICAV PLUS 151.748 0.02 6.62 7.40 22.80 40.52 -
SICAV BH CAPITALISATION 41.947 0.02 6.51 7.27 20.98 34.23 43.56
BTK SICAV 124.994 0.02 6.39 7.07 20.12 19.42 19.83

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 17.776 91.804 282.817 45.748 140.572 0.001
0.00% 3.07% 15.86% 48.87% 7.91% 24.29% 0.00%

Assets under management