UNION CAPITAL

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

105.857TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 15, 1993 SICAV Bonds Distribution Daily 58.884 MTND

Total return

(%) As of Dec. 25, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- - 2.82 2.85 13.45 21.31 40.46

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 107.643 0.13 3.66 3.55 - - -
FCP SMART CASH 108.442 0.02 3.66 3.68 - - -
FCP HELION SEPTIM 111.308 0.14 3.40 3.56 15.92 30.80 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 106.742 0.02 3.26 3.30 15.66 26.07 50.38
FCP HELION MONEO 107.801 0.02 3.17 3.22 15.09 26.08 49.76

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 0.000 12.777 21.461 11.200 10.876 3.867
0.00% 0.00% 21.23% 35.66% 18.61% 18.07% 6.43%

Dividends

(TND)
2024 6.058
2023 4.655
2022 4.003
2021 4.022
2020 4.167
2019 4.014
2018 3.391
2017 3.739
2016 3.709
2015 3.624
2014 3.527
2013 3.283
2012 3.369
2011 3.291

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